項次 | 科目 | 支出名稱 | 每月 費用 | 每季 費用 | 每半年費用 | 年度 費用 | 2006年預算 | 備註 |
1 | 訓練費 | 通識課程 | 101,667 | 1,220,004 | 含講師費、場地費、餐飲費及行政作業等費用--依95年費用預估 | |||
管理部外派訓練費 | 17,500 | 70,000 | 管理部每人10000元/年 | |||||
小計 | 101,667 | 17,500 | 1,290,004 | 1,343,800 | ||||
2 | 運費 | 文件快遞費用 | 350 | 4,200 | 含律師文件或各項總務製作樣品快遞-依95年之實際費用預估 | |||
小計 | 350 | 4,200 | 0 | |||||
4 | 廣告費 | 網路人力銀行徵人廣告 | 4,600 | 55,200 | 104人力銀行:29000元/年;1111人力銀行:26000元/年 | |||
小計 | 4,600 | 55,200 | 60,000 | |||||
5 | 租金支出 | 宿舍租金 | 28,000 | 336,000 | 宿舍租金--依據95年實際費用預估 | |||
停車位租金 | 6,000 | 72,000 | 公務車2車位及管理部經理車1車位 | |||||
郵資機租金 | 75 | 900 | 依據95年實際費用預估 | |||||
影印機功能性租金 | 500 | 6,000 | 依據95年實際費用預估--採各單位分攤 | |||||
公務車租金 | 28,000 | 336,000 | 租公務車二輛(房車1輛及客貨兩用車) | |||||
小計 | 62,575 | 750,900 | 343,800 | |||||
6 | 水電費 | 水費 | 390 | 4,680 | 含宿舍145元/月--依據95年實際費用預估 | |||
電費 | 9,400 | 112,800 | 含宿舍290元/月--依據95年實際費用預估 | |||||
小計 | 9,790 | 117,480 | 82,764 | |||||
7 | 保險費 | 276號9樓建物 | 487 | 5,844 | ||||
276號9-1樓建物 | 261 | 3,132 | ||||||
276號7樓建物 | 3,445 | 41,340 | 1段276號 | |||||
276號6樓建物 | 651 | 7,812 | ||||||
276號7樓火險 | 1,000 | 12,000 | ||||||
車輛 | 67 | 804 | 公務機車-強制險 | |||||
小計 | 5,911 | 70,932 | 52,270 | |||||
8 | 稅捐 | 房屋稅 | 268,000 | 5月發生 | ||||
地價稅 | 35,500 | 11月發生 | ||||||
小計 | 303,500 | 349,750 | ||||||
9 | 管理費 | 辦公室樓管費 | 43,550 | 522,600 | 7樓.9樓 | |||
辦公室樓管費 | 10,400 | 124,800 | 6樓 | |||||
電子保全服務費 | 33,390 | 133,560 | 7樓.9樓 | |||||
電子保全服務費 | 9,450 | 37,800 | 6樓 | |||||
門禁考勤系統服務費 | 12,915 | 51,660 | 7樓.9樓 | |||||
門禁考勤系統服務費 | 10,000 | 40,000 | 6樓 | |||||
小計 | 53,950 | 65,755 | 910,420 | 841,536 | ||||
10 | 文具印刷 | 文具費用 | 600 | 7,200 | ||||
影印費用分攤 | 1,100 | 13,200 | ||||||
傳真機滾筒 | 2,778 | 33,336 | 每年固定更換一次--依據95年實際費用預估 | |||||
報表紙、信封費用 | 417 | 5,004 | 薪資單報表紙、假卡、直橫式信封印刷 | |||||
影印紙費用分攤 | 400 | 4,800 | ||||||
小計 | 5,295 | 63,540 | 16,200 | |||||
12 | 郵電費 | 網路電話 | 94,500 | 1,134,000 | 依據95年實際費用預估 | |||
網際網路 | 8,080 | 96,960 | 中華及seed net | |||||
電話線路月租費 | 84,000 | 1,008,000 | 中華電信及台灣固網 | |||||
郵票費用 | 100 | 1,200 | 管理部郵寄費用 | |||||
小計 | 186,680 | 2,240,160 | 1,820,400 | |||||
13 | 修繕/保養費 | 公務車維修保養 | 3,000 | 12,000 | 含租賃公務車二輛及機車一部 | |||
機器設備(含空調,電路等) | 6,000 | 24,000 | 依據95年預算費用預估 | |||||
公安設備維護 | 4,500 | 18,000 | 依據95年預算費用預估 | |||||
建物/廠房 | 3,500 | 14,000 | 依據95年預算費用預估 | |||||
通訊纜線佈設更新 | 240,000 | 預計3月發生 | ||||||
其他修繕費 | 25,000 | 100,000 | ||||||
小計 | 42,000 | 408,000 | 161,600 | |||||
14 | 勞務費 | 律師-法律事務所 | 12,500 | 50,000 | 含股東會律師出席費、律師撰狀費及各項規費等 | |||
律師-法律事務所 | 200,000 | 9月發生 | ||||||
顧問師 | 175,000 | 700,000 | 人力資源專案顧問費預估 | |||||
退休金精算 | 32,000 | 3月發生 | ||||||
小計 | 187,500 | 0 | 982,000 | 12,000 | ||||
15 | 雜項購置 | 開飲機濾心 | 1,800 | 21,600 | 7樓,9樓,6樓.3檯 | |||
NB補助 | 20,000 | |||||||
燈管及變壓器 | 3,000 | 36,000 | ||||||
小計 | 4,800 | 77,600 | 269,400 | |||||
16 | 其他費用 | 餐敘費用-與新進主管餐敘 | 5,000 | 20,000 | 董事長與總經理每季與五職等以上新進主管餐敘 | |||
餐敘費用-與福委餐敘 | 10,000 | 福委年度聚餐費用-3500元及主委與卸任委員餐敘費用-6500元 | ||||||
部門聚餐費用 | 7,000 | 14,000 | ||||||
員工生日禮物卡片 | 2,063 | 24,756 | 每人/150元 | |||||
OA主管桌 | 26,000 | 副總更新辦公桌4月發生 | ||||||
加班餐費 | 1,800 | 21,600 | ||||||
魚缸清潔 | 13,000 | 156,000 | 固定12000元(換水保養及飼料)、其他1000 | |||||
園藝費用 | 3,000 | 36,000 | ||||||
清潔用品租賃費用 | 3,249 | 38,988 | ||||||
清潔用品費用 | 6,000 | 72,000 | 衛生紙,擦手紙 | |||||
年度消毒費用 | 8,000 | 16,000 | 每半年消毒一次 | |||||
有線電視 | 3,880 | 15,520 | 含宿舍及辦公室 | |||||
土地公拜拜 | 1,834 | 22,008 | 固定1000元/2次/月、中源普渡10000元 | |||||
宿舍管理費 | 2,953 | 35,436 | 宿舍 | |||||
員工國外旅遊 | 500,000 | |||||||
耶誕晚會 | 350,000 | |||||||
久任員工獎牌 | 35,000 | 15年:2人、10年:5人、5年:3人 | ||||||
尾牙禮品費用 | 400,000 | |||||||
尾牙-現金獎 | 300,000 | 100000元獎三個 | ||||||
尾牙-董事長獎 | 50,000 | |||||||
尾牙-總經理獎 | 30,000 | |||||||
尾牙-副總獎 | 60,000 | 事業處各10000元 | ||||||
尾牙餐費 | 180,000 | |||||||
尾牙酒飲料 | 50,000 | |||||||
尾牙活動 | 20,000 | 卡拉OK、會場佈置 | ||||||
尾牙樂團費用 | 30,000 | |||||||
尾牙主持人費 | 8,000 | |||||||
開工團拜 | 6,000 | |||||||
開工紅包 | 3,500 | 管理部7人/每人500元 | ||||||
徵文比賽獎金 | 20,000 | 二月尾牙時頒發 | ||||||
員工手冊 | 16,000 | 200本,每本80元預估 | ||||||
精神標語 | 10,000 | |||||||
其他 | 3,000 | 36,000 | ||||||
小計 | 36,899 | 8,880 | 15,000 | 2,612,808 | 581,120 | |||
17 | 入會費 | COSCO會費 | 500 | COSCO會費--五月繳 | ||||
小計 | 500 | 0 | ||||||
18 | 書報雜誌 | 報紙 | 900 | 10,800 | 工商:5400元/年;經濟:5400元/年 | |||
書籍 | 1,000 | 4,000 | ||||||
小計 | 900 | 1,000 | 14,800 | 7,200 | ||||
19 | 交通費 | 公務車油資 | 3,700 | 44,400 | 兩輛公務車每月每輛1850元之油資--依95年1-10月公務車油資36150元預估 | |||
公務車停車費 | 200 | 2,400 | ||||||
小計 | 3,900 | 46,800 | 6,000 | |||||
總計 | 477,317 | 322,635 | 15,000 | 9,948,844 | 5,947,840 |
2009年度費用預算 | ||||||||
科目 | 支出名稱 | 每月 費用 | 每季 費用 | 每半年費用 | 年度 費用 | 2009年 總預算 | 每人每月平均預算 | 備註 |
廣告費 | 網路人力銀行徵人廣告 | 2625 | 31500 | 104人力銀行:31500元 | ||||
職工福利 | 勞動節金 | 1000 | 1000 | |||||
端午節金 | 1500 | 1500 | ||||||
中秋節金 | 1500 | 1500 | ||||||
生日禮金 | 1000 | 1000 | ||||||
年終尾牙聚餐 | 1000 | 1000 | ||||||
郊遊補助費 | 1000 | 1000 | ||||||
小計 | 4345 | 5000 | 2000 | 7000 | 583 | |||
伙食費--本勞 | 990 | 11880 | 990 | 本勞45元×22天=990(平均出勤日) | ||||
伙食費--外勞 | 3355 | 40260 | 3355 | 外勞110元×30天=3300,外勞110元×31天=3410 | ||||
就業安定費 | 廠區外勞 | 2000 | 外勞每人每月2000元 |
2009年度人資部費用預算 | ||||||||
科目 | 支出名稱 | 每月 費用 | 每季 費用 | 每半年費用 | 年度 費用 | 2009年 總預算 | 每人每月平均預算 | 備註 |
廣告費 | 網路人力銀行徵人廣告 | 2625 | 31500 | 104人力銀行:31500元 | ||||
職工福利 | 勞動節金 | 1000 | 1000 | |||||
端午節金 | 1500 | 1500 | ||||||
中秋節金 | 1500 | 1500 | ||||||
生日禮金 | 1000 | 1000 | ||||||
年終尾牙聚餐 | 1000 | 1000 | ||||||
郊遊補助費 | 1000 | 1000 | ||||||
小計 | 4345 | 5000 | 2000 | 7000 | 584 | |||
伙食費--本勞 | 990 | 11880 | 990 | 本勞45元×22天=990(平均出勤日) | ||||
伙食費--外勞 | 3355 | 40260 | 3355 | 外勞110元×30天=3300,外勞110元×31天=3410 | ||||
就業安定費 | 廠外勞 | 2000 | 外勞每人每月2000元 | |||||
教育訓練 | 3300 | 26400 | 2200 | 中華主管人事協會(3200+3300+3100+3400)/4=3250 | ||||
工廠 | 1833 | 22000 | 1834 | A員工10000元及B員工12000元 | ||||
年終獎金 | 161487 | 預估基本薪資1個月 |
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