2009年人資部預算明細說明_2007經理提供樣本版 | 項次 | 科目 | 支出名稱 | 每月
費用 | 每季
費用 | 每半年費用 | 年度
費用 | 2006年預算 | 備註 | | 1 | 訓練費 | 通識課程 | 101,667 | | | 1,220,004 | | 含講師費、場地費、餐飲費及行政作業等費用--依95年費用預估 | | 管理部外派訓練費 | | 17,500 | | 70,000 | | 管理部每人10000元/年 | | 小計 | 101,667 | 17,500 | | 1,290,004 | 1,343,800 | | | 2 | 運費 | 文件快遞費用 | 350 | | | 4,200 | | 含律師文件或各項總務製作樣品快遞-依95年之實際費用預估 | | 小計 | 350 | | | 4,200 | 0 | | | 4 | 廣告費 | 網路人力銀行徵人廣告 | 4,600 | | | 55,200 | | 104人力銀行:29000元/年;1111人力銀行:26000元/年 | | 小計 | 4,600 | | | 55,200 | 60,000 | | | 5 | 租金支出 | 宿舍租金 | 28,000 | | | 336,000 | | 宿舍租金--依據95年實際費用預估 | | 停車位租金 | 6,000 | | | 72,000 | | 公務車2車位及管理部經理車1車位 | | 郵資機租金 | 75 | | | 900 | | 依據95年實際費用預估 | | 影印機功能性租金 | 500 | | | 6,000 | | 依據95年實際費用預估--採各單位分攤 | | 公務車租金 | 28,000 | | | 336,000 | | 租公務車二輛(房車1輛及客貨兩用車) | | 小計 | 62,575 | | | 750,900 | 343,800 | | | 6 | 水電費 | 水費 | 390 | | | 4,680 | | 含宿舍145元/月--依據95年實際費用預估 | | 電費 | 9,400 | | | 112,800 | | 含宿舍290元/月--依據95年實際費用預估 | | 小計 | 9,790 | | | 117,480 | 82,764 | | | 7 | 保險費 | 276號9樓建物 | 487 | | | 5,844 | | | | 276號9-1樓建物 | 261 | | | 3,132 | | | | 276號7樓建物 | 3,445 | | | 41,340 | | 1段276號 | | 276號6樓建物 | 651 | | | 7,812 | | | | 276號7樓火險 | 1,000 | | | 12,000 | | | | 車輛 | 67 | | | 804 | | 公務機車-強制險 | | 小計 | 5,911 | | | 70,932 | 52,270 | | | 8 | 稅捐 | 房屋稅 | | | | 268,000 | | 5月發生 | | 地價稅 | | | | 35,500 | | 11月發生 | | 小計 | | | | 303,500 | 349,750 | | | 9 | 管理費 | 辦公室樓管費 | 43,550 | | | 522,600 | | 7樓.9樓 | | 辦公室樓管費 | 10,400 | | | 124,800 | | 6樓 | | 電子保全服務費 | | 33,390 | | 133,560 | | 7樓.9樓 | | 電子保全服務費 | | 9,450 | | 37,800 | | 6樓 | | 門禁考勤系統服務費 | | 12,915 | | 51,660 | | 7樓.9樓 | | 門禁考勤系統服務費 | | 10,000 | | 40,000 | | 6樓 | | 小計 | 53,950 | 65,755 | | 910,420 | 841,536 | | | 10 | 文具印刷 | 文具費用 | 600 | | | 7,200 | | | | 影印費用分攤 | 1,100 | | | 13,200 | | | | 傳真機滾筒 | 2,778 | | | 33,336 | | 每年固定更換一次--依據95年實際費用預估 | | 報表紙、信封費用 | 417 | | | 5,004 | | 薪資單報表紙、假卡、直橫式信封印刷 | | 影印紙費用分攤 | 400 | | | 4,800 | | | | 小計 | 5,295 | | | 63,540 | 16,200 | | | 12 | 郵電費 | 網路電話 | 94,500 | | | 1,134,000 | | 依據95年實際費用預估 | | 網際網路 | 8,080 | | | 96,960 | | 中華及seed net | | 電話線路月租費 | 84,000 | | | 1,008,000 | | 中華電信及台灣固網 | | 郵票費用 | 100 | | | 1,200 | | 管理部郵寄費用 | | 小計 | 186,680 | | | 2,240,160 | 1,820,400 | | | 13 | 修繕/保養費 | 公務車維修保養 | | 3,000 | | 12,000 | | 含租賃公務車二輛及機車一部 | | 機器設備(含空調,電路等) | | 6,000 | | 24,000 | | 依據95年預算費用預估 | | 公安設備維護 | | 4,500 | | 18,000 | | 依據95年預算費用預估 | | 建物/廠房 | | 3,500 | | 14,000 | | 依據95年預算費用預估 | | 通訊纜線佈設更新 | | | | 240,000 | | 預計3月發生 | | 其他修繕費 | | 25,000 | | 100,000 | | | | 小計 | | 42,000 | | 408,000 | 161,600 | | | 14 | 勞務費 | 律師-法律事務所 | | 12,500 | | 50,000 | | 含股東會律師出席費、律師撰狀費及各項規費等 | | 律師-法律事務所 | | | | 200,000 | | 9月發生 | | 顧問師 | | 175,000 | | 700,000 | | 人力資源專案顧問費預估 | | 退休金精算 | | | | 32,000 | | 3月發生 | | 小計 | | 187,500 | 0 | 982,000 | 12,000 | | | 15 | 雜項購置 | 開飲機濾心 | 1,800 | | | 21,600 | | 7樓,9樓,6樓.3檯 | | NB補助 | | | | 20,000 | | | | 燈管及變壓器 | 3,000 | | | 36,000 | | | | 小計 | 4,800 | | | 77,600 | 269,400 | | | 16 | 其他費用 | 餐敘費用-與新進主管餐敘 | | 5,000 | | 20,000 | | 董事長與總經理每季與五職等以上新進主管餐敘 | | 餐敘費用-與福委餐敘 | | | | 10,000 | | 福委年度聚餐費用-3500元及主委與卸任委員餐敘費用-6500元 | | 部門聚餐費用 | | | 7,000 | 14,000 | | | | 員工生日禮物卡片 | 2,063 | | | 24,756 | | 每人/150元 | | OA主管桌 | | | | 26,000 | | 副總更新辦公桌4月發生 | | 加班餐費 | 1,800 | | | 21,600 | | | | 魚缸清潔 | 13,000 | | | 156,000 | | 固定12000元(換水保養及飼料)、其他1000 | | 園藝費用 | 3,000 | | | 36,000 | | | | 清潔用品租賃費用 | 3,249 | | | 38,988 | | | | 清潔用品費用 | 6,000 | | | 72,000 | | 衛生紙,擦手紙 | | 年度消毒費用 | | | 8,000 | 16,000 | | 每半年消毒一次 | | 有線電視 | | 3,880 | | 15,520 | | 含宿舍及辦公室 | | 土地公拜拜 | 1,834 | | | 22,008 | | 固定1000元/2次/月、中源普渡10000元 | | 宿舍管理費 | 2,953 | | | 35,436 | | 宿舍 | | 員工國外旅遊 | | | | 500,000 | | | | 耶誕晚會 | | | | 350,000 | | | | 久任員工獎牌 | | | | 35,000 | | 15年：2人、10年：5人、5年：3人 | | 尾牙禮品費用 | | | | 400,000 | | | | 尾牙-現金獎 | | | | 300,000 | | 100000元獎三個 | | 尾牙-董事長獎 | | | | 50,000 | | | | 尾牙-總經理獎 | | | | 30,000 | | | | 尾牙-副總獎 | | | | 60,000 | | 事業處各10000元 | | 尾牙餐費 | | | | 180,000 | | | | 尾牙酒飲料 | | | | 50,000 | | | | 尾牙活動 | | | | 20,000 | | 卡拉OK、會場佈置 | | 尾牙樂團費用 | | | | 30,000 | | | | 尾牙主持人費 | | | | 8,000 | | | | 開工團拜 | | | | 6,000 | | | | 開工紅包 | | | | 3,500 | | 管理部7人/每人500元 | | 徵文比賽獎金 | | | | 20,000 | | 二月尾牙時頒發 | | 員工手冊 | | | | 16,000 | | 200本，每本80元預估 | | 精神標語 | | | | 10,000 | | | | 其他 | 3,000 | | | 36,000 | | | | 小計 | 36,899 | 8,880 | 15,000 | 2,612,808 | 581,120 | | | 17 | 入會費 | COSCO會費 | | | | 500 | | COSCO會費--五月繳 | | 小計 | | | | 500 | 0 | | | 18 | 書報雜誌 | 報紙 | 900 | | | 10,800 | | 工商:5400元/年;經濟:5400元/年 | | 書籍 | | 1,000 | | 4,000 | | | | 小計 | 900 | 1,000 | | 14,800 | 7,200 | | | 19 | 交通費 | 公務車油資 | 3,700 | | | 44,400 | | 兩輛公務車每月每輛1850元之油資--依95年1-10月公務車油資36150元預估 | | 公務車停車費 | 200 | | | 2,400 | | | | 小計 | 3,900 | | | 46,800 | 6,000 | | | 總計 | 477,317 | 322,635 | 15,000 | 9,948,844 | 5,947,840 | |
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